反差母狗
嘉实各人价值契机股票型证券投资基金（QDII）
（好意思元现汇份额）
基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 12 月 4 日
送出日历：2024 年 12 月 5 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。
一、居品八成
基金简称 嘉实各人价值股票（QDII） 基金代码 013328
嘉实各人价值股票（QDII）
下属基金简称 下属基金交往代码 013329
好意思元现汇
基金惩办东谈主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
JP Morgan
Chase Bank，
摩根大通银
境外投资照看人 - 境外托管东谈主 National
行
Associatio
n
基金合同顺利日 2021 年 11 月 23 日 上市交往所及上市日历 -
基金类型 股票型 交往币种 好意思元
运作神气 平日洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 张独力 理的日历
证券从业日历 1996 年 1 月 1 日
开动担任本基金基金经
基金司理 张楠 理的日历
证券从业日历 2012 年 1 月 1 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资联想与投资政策
详见《嘉实各人价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募讲明书》第四部分“基金的投资”
。
本基金主要投资于各人阛阓中具备价值投资契机的股票，在股票选定及组合构建方面均
投资联想
诳骗基本面系统化投资模范并勾搭风险惩办技巧，力求取得恒久本钱升值。
针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、交易单子、回购合同、短期政
府债券等货币阛阓用具；政府债券、公司债券、可退换债券、住房按揭补助证券、钞票
补助证券等及经中国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边
投资规模 监管合营宥恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交往的平日股、优先股、各人存托凭据
和好意思国存托凭据、房地产信赖凭据；在已与中国证监会签署双边监管合营宥恕备忘录的
国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的
境酬酢易所上市交往的期权，期货等金融养殖居品；法律、司法或中国证监会允许基金
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投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会的关系礼貌)。
针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭据偏执他依
法刊行上市的股票） 、内地与香港股票阛阓交往互联互通机制下允许买卖的香港聚集交
易所上市股票（以下简称“港股通见解股票”） 、债券（国债、方位政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可退换债券（含分辨交往可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期单子等） 、钞票补助证券、债券回购、同行存单、
银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律司法或中国证监会允许基金
投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的关系礼貌）。本基金可根据关系法律司法
和基金合同的商定，参与融资业务。
如法律司法或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金惩办东谈主在执行恰当法子后，可
以将其纳入投资规模。
本基金投资组合中股票及存托凭据占基金钞票的比例不低于 80%；现款或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金投资于各人阛阓，包括境外阛阓和境内阛阓，其中主要境外阛阓有：好意思国、欧洲、
日本等国度或地区。本基金投资于境外阛阓的钞票占基金钞票的比例不低于 20%，本基
金投资于境内阛阓的钞票占基金钞票的比例不低于 20%。香港阛阓可通过及格境内机构
投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票阛阓交往互联互通机制进行投资。
在正常的阛阓条目下，本基金将在基金合同以及法律司法所允许的投资规模内，最大程
度的抓有股票类钞票。当基金司理以为有余审慎时，本基金亦不错将小部分钞票建立于
主要投资政策
债券类和现款类等大类钞票上。具体包括：钞票建立政策、股票投资政策、固定收益投
资政策、养殖品投资政策。
MSCI 各人指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益
功绩比较基准
率×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%
本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币
阛阓基金。本基金投资境外阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风
风险收益特征
险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特
有风险。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
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(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表将来阐扬；基金合同顺利畴前的关扫数据根据畴前执行存续期揣摸。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/抓有期限（N）
M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 1.2%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.8%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.5%
N≥730 天 0%
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注：关于东谈主民币份额，可平直依照上述认购/申购费率结构；关于好意思元份额，需领先将好意思元认购/申购资金
按召募期终末一日/灵验申购苦求日的汇率折算为东谈主民币（折算成果保留极少点后两位，极少点后两位以后
的部分舍去），然后依照上述认购/申购费率结构以确信所适用的认购/申购费率。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
惩办费 1.8% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 0.35% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同顺利后与基金关系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联礼貌和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期证实显露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实各人价值股票（QDII）好意思元现汇
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金惩办费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报显露的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本
基金投资境外阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金
还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的私有风险。本基金主要投资于各人阛阓中具备价值投资
契机的股票，在股票选定及组合构建方面均诳骗基本面系统化投资模范并勾搭风险惩办技巧，力求取得长
期本钱升值。投资者投本钱基金可能濒临的风险包括：
具体包括境外阛阓风险、国度风险和政府料理风险、政事风险、汇率风险、法律风险、司帐核算风险、
税收风险。
具体包括投资见解风险、流动性风险、养殖品风险、利率风险、信用风险、大批交往风险、金融模子
风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、交往结算风险。
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具体包括惩办风险、操格调险和时代风险、不能抗力风险。
(二) 迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪尽责守、训导信用、严慎奋发的原则惩办和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府摘抄信息发生首要变更的，基金惩办东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期存眷基金惩办东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实各人价值契机股票型证券投资基金（QDII）托管合同》
《嘉实各人价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募讲明书》
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